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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 325.00 | 12 486.00 | 9 839.00 | 22 325.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 625.00 | 12 486.00 | 63 139.00 | 75 625.00 |
060 Stock marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
110 Total général Actif | 91 335.00 | 12 486.00 | 78 849.00 | 91 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 029.00 | 119 960.00 | | 119 029.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 030.00 | 119 960.00 | | 119 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 663.00 | 4 531.00 | | 1 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 417.00 | -2 538.00 | | 2 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 113.00 | 34 826.00 | | 32 113.00 |
242 Autres charges externes. | 28 418.00 | 27 586.00 | | 28 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | 2 932.00 | | 2 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 857.00 | 36 948.00 | | 36 857.00 |
252 Charges sociales | 8 123.00 | 7 221.00 | | 8 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 174.00 | 3 841.00 | | 4 174.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 676.00 | 115 347.00 | | 116 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 354.00 | 4 614.00 | | 2 354.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 272.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | 24.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 653.00 | 4 318.00 | | 1 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 223.00 | | | 4 223.00 |