| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 610.00 | 20 671.00 | 3 939.00 | 24 610.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 910.00 | 20 671.00 | 57 239.00 | 77 910.00 |
060 Stock marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
110 Total général Actif | 88 845.00 | 20 671.00 | 68 174.00 | 88 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 783.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 741.00 | 113 670.00 | | 139 741.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 902.00 | 113 670.00 | | 140 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 935.00 | 883.00 | | 8 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 710.00 | -10.00 | | -2 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 312.00 | 32 103.00 | | 39 312.00 |
242 Autres charges externes. | 35 823.00 | 31 431.00 | | 35 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 2 279.00 | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 782.00 | 35 137.00 | | 40 782.00 |
252 Charges sociales | 9 232.00 | 8 355.00 | | 9 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 871.00 | 4 314.00 | | 3 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 229.00 | 114 493.00 | | 137 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 674.00 | -823.00 | | 3 674.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 292.00 | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 262.00 | -1 115.00 | | 3 262.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 397.00 | | | 5 397.00 |