| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 826.00 | 16 800.00 | 6 026.00 | 22 826.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 126.00 | 16 800.00 | 59 326.00 | 76 126.00 |
060 Stock marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
084 Disponibilités | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
110 Total général Actif | 86 068.00 | 16 800.00 | 69 268.00 | 86 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 670.00 | 119 029.00 | | 113 670.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 670.00 | 119 030.00 | | 113 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 883.00 | 1 663.00 | | 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 2 417.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 103.00 | 32 113.00 | | 32 103.00 |
242 Autres charges externes. | 31 431.00 | 28 418.00 | | 31 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 911.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 137.00 | 36 857.00 | | 35 137.00 |
252 Charges sociales | 8 355.00 | 8 123.00 | | 8 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 314.00 | 4 174.00 | | 4 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 493.00 | 116 676.00 | | 114 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -823.00 | 2 354.00 | | -823.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 392.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 115.00 | 1 653.00 | | -1 115.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 575.00 | | | 4 575.00 |