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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 760.00 | 23 583.00 | 2 177.00 | 25 760.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 060.00 | 23 583.00 | 55 477.00 | 79 060.00 |
060 Stock marchandises | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
110 Total général Actif | 88 271.00 | 23 583.00 | 64 688.00 | 88 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 539.00 | 149 936.00 | | 154 539.00 |
230 Autres produits | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 165.00 | 149 936.00 | | 163 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 710.00 | 8 114.00 | | 7 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 378.00 | -4 087.00 | | 1 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 391.00 | 49 098.00 | | 50 391.00 |
242 Autres charges externes. | 43 591.00 | 34 387.00 | | 43 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 3 207.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 116.00 | 43 844.00 | | 54 116.00 |
252 Charges sociales | 9 537.00 | 10 236.00 | | 9 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | 1 661.00 | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 698.00 | 146 461.00 | | 170 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 534.00 | 3 475.00 | | -7 534.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 387.00 | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 971.00 | 3 088.00 | | -7 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |