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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 176.00 | 1 082.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 541.00 | 176.00 | 1 777 365.00 | 1 777 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 374.00 | | 238 374.00 | 238 374.00 |
BZ Autres créances | 189 649.00 | | 189 649.00 | 189 649.00 |
CF Disponibilités | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 832.00 | | 446 832.00 | 446 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 373.00 | 176.00 | 2 224 197.00 | 2 224 373.00 |
CU Autres participations | 1 656 455.00 | | 1 656 455.00 | 1 656 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 990.00 | 1 799 990.00 | | 1 799 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -55 285.00 | -26 651.00 | | -55 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 486.00 | -28 635.00 | | 159 486.00 |
DK Provisions réglementées | 64 973.00 | 41 008.00 | | 64 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 174.00 | 1 785 723.00 | | 1 969 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 730.00 | 161 741.00 | | 170 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 2 803.00 | | 7 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 429.00 | 50 565.00 | | 76 429.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 023.00 | 217 410.00 | | 255 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 197.00 | 2 003 133.00 | | 2 224 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 555.00 | | 166 555.00 | 166 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 555.00 | | 166 555.00 | 166 555.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 984.00 | 23 966.00 | | 23 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 984.00 | -23 966.00 | | -23 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 558.00 | 99 967.00 | | 341 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 073.00 | 128 601.00 | | 182 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 486.00 | -28 635.00 | | 159 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 283.00 | | | 1 776 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 455.00 | | | 1 656 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 008.00 | 23 966.00 | | 41 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 008.00 | 23 966.00 | | 41 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 023.00 | 428 023.00 | | 428 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 023.00 | 255 023.00 | | 255 023.00 |