| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 1 015.00 | 243.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 541.00 | 1 015.00 | 1 776 526.00 | 1 777 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 922.00 | | 188 922.00 | 188 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 463.00 | 1 015.00 | 1 965 449.00 | 1 966 463.00 |
CU Autres participations | 1 656 455.00 | | 1 656 455.00 | 1 656 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 990.00 | 1 799 990.00 | | 1 799 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DH Report à nouveau | 95 057.00 | 98 990.00 | | 95 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 975.00 | -3 933.00 | | -95 975.00 |
DK Provisions réglementées | 112 905.00 | 88 939.00 | | 112 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 197.00 | 1 989 207.00 | | 1 917 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 199.00 | | 6 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 854.00 | 80 721.00 | | 41 854.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 252.00 | 86 994.00 | | 48 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 449.00 | 2 076 201.00 | | 1 965 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 966.00 | 32 428.00 | | 23 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 966.00 | -32 428.00 | | -23 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 482.00 | 196 347.00 | | 62 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 458.00 | 200 279.00 | | 158 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 975.00 | -3 933.00 | | -95 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 939.00 | 23 966.00 | | 88 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 939.00 | 23 966.00 | | 88 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |