| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 541.00 | 1 258.00 | 1 776 283.00 | 1 777 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 924.00 | 1 258.00 | 1 928 666.00 | 1 929 924.00 |
CU Autres participations | 1 656 455.00 | | 1 656 455.00 | 1 656 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 990.00 | 1 799 990.00 | | 1 799 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DH Report à nouveau | -919.00 | 95 057.00 | | -919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 189.00 | -95 975.00 | | -23 189.00 |
DK Provisions réglementées | 119 828.00 | 112 905.00 | | 119 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 932.00 | 1 917 197.00 | | 1 900 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 6 397.00 | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 704.00 | 41 854.00 | | 20 704.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 735.00 | 48 252.00 | | 27 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 666.00 | 1 965 449.00 | | 1 928 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 923.00 | 23 966.00 | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 665.00 | 23 966.00 | | 10 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 564.00 | -23 966.00 | | -9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494.00 | 62 482.00 | | 2 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 683.00 | 158 458.00 | | 25 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 189.00 | -95 975.00 | | -23 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 541.00 | | | 1 777 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 828.00 | | | 119 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 455.00 | | | 1 656 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | 243.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 243.00 | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |