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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 595.00 | 663.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 541.00 | 595.00 | 1 776 946.00 | 1 777 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 083.00 | | 234 083.00 | 234 083.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CF Disponibilités | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 255.00 | | 299 255.00 | 299 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 796.00 | 595.00 | 2 076 201.00 | 2 076 796.00 |
CU Autres participations | 1 656 455.00 | | 1 656 455.00 | 1 656 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 990.00 | 1 799 990.00 | | 1 799 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DH Report à nouveau | 98 990.00 | -55 285.00 | | 98 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 933.00 | 159 486.00 | | -3 933.00 |
DK Provisions réglementées | 88 939.00 | 64 973.00 | | 88 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 207.00 | 1 969 174.00 | | 1 989 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 7 864.00 | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 794.00 | 76 429.00 | | 80 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 994.00 | 255 023.00 | | 86 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 201.00 | 2 224 197.00 | | 2 076 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 568.00 | | 195 568.00 | 195 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 568.00 | | 195 568.00 | 195 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | 19.00 | | 8 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 428.00 | 23 984.00 | | 32 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 428.00 | -23 984.00 | | -32 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 347.00 | 341 558.00 | | 196 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 279.00 | 182 073.00 | | 200 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 933.00 | 159 486.00 | | -3 933.00 |