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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 116.00 | 1 279.00 | 837.00 | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 893.00 | 1 787.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 096.00 | 2 172.00 | 249 924.00 | 252 096.00 |
CF Disponibilités | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 128.00 | 2 172.00 | 274 956.00 | 277 128.00 |
CU Autres participations | 247 300.00 | | 247 300.00 | 247 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | | | 511.00 |
DG Autres réserves | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DH Report à nouveau | | -1 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 655.00 | 12 010.00 | | 26 655.00 |
DK Provisions réglementées | 4 144.00 | 2 684.00 | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 51 015.00 | 22 900.00 | | 51 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 934.00 | 173 851.00 | | 146 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 617.00 | 75 701.00 | | 74 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 1 973.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 941.00 | 251 525.00 | | 223 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 956.00 | 274 425.00 | | 274 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -1 460.00 | | -1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 345.00 | 12 990.00 | | 13 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 655.00 | 12 010.00 | | 26 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 416.00 | 2 680.00 | | 249 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 300.00 | | | 247 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | 1 316.00 | | 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | 423.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 684.00 | 1 460.00 | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | 1 460.00 | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 934.00 | 30 709.00 | 116 225.00 | 146 934.00 |
VI Groupe et associés | 74 617.00 | 24 617.00 | | 74 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 941.00 | 57 716.00 | 116 225.00 | 223 941.00 |