| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 2 884.00 | 1 378.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 141.00 | 2 885.00 | 253 256.00 | 256 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 423.00 | 2 885.00 | 333 538.00 | 336 423.00 |
CU Autres participations | 251 879.00 | | 251 879.00 | 251 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 914.00 | 109 446.00 | | 164 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 748.00 | 55 468.00 | | 39 748.00 |
DK Provisions réglementées | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 222 962.00 | 183 214.00 | | 222 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 114.00 | 61 339.00 | | 31 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 016.00 | 80 016.00 | | 65 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 745.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 033.00 | 4 764.00 | | 8 033.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 576.00 | 147 863.00 | | 110 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 538.00 | 331 077.00 | | 333 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 841.00 | 81 846.00 | | 74 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 093.00 | 26 377.00 | | 35 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 748.00 | 55 468.00 | | 39 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 282.00 | | 975.00 | 257 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 256 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 116.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | 975.00 | 3 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 879.00 | | | 251 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812.00 | 189.00 | 2 116.00 | 4 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | 189.00 | | 2 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VI Groupe et associés | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |