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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 2 695.00 | 592.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 282.00 | 4 812.00 | 252 471.00 | 257 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 607.00 | | 78 607.00 | 78 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 889.00 | 4 812.00 | 331 077.00 | 335 889.00 |
CU Autres participations | 251 879.00 | | 251 879.00 | 251 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 446.00 | 67 008.00 | | 109 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 468.00 | 42 438.00 | | 55 468.00 |
DK Provisions réglementées | 7 300.00 | 7 064.00 | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 183 214.00 | 127 510.00 | | 183 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 339.00 | 90 701.00 | | 61 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 016.00 | 84 618.00 | | 80 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 729.00 | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764.00 | 4 611.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 863.00 | 181 659.00 | | 147 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 077.00 | 309 169.00 | | 331 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | 1 460.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 460.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 460.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 846.00 | 71 883.00 | | 81 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 377.00 | 29 445.00 | | 26 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 468.00 | 42 438.00 | | 55 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 675.00 | | 607.00 | 256 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | 607.00 | 2 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 879.00 | | | 251 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797.00 | 15.00 | | 4 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 15.00 | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 339.00 | 30 225.00 | 31 114.00 | 61 339.00 |
VI Groupe et associés | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 863.00 | 116 749.00 | 31 114.00 | 147 863.00 |