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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 116.00 | 1 702.00 | 414.00 | 2 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 787.00 | 893.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 675.00 | 3 489.00 | 253 186.00 | 256 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 039.00 | 3 489.00 | 291 550.00 | 295 039.00 |
CU Autres participations | 251 879.00 | | 251 879.00 | 251 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 511.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 871.00 | 9 705.00 | | 35 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 137.00 | 26 655.00 | | 31 137.00 |
DK Provisions réglementées | 5 604.00 | 4 144.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 83 612.00 | 51 015.00 | | 83 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 225.00 | 146 934.00 | | 119 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 618.00 | 74 617.00 | | 84 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 2 391.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 938.00 | 223 941.00 | | 207 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 550.00 | 274 956.00 | | 291 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -1 460.00 | | -1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 351.00 | 40 000.00 | | 43 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 214.00 | 13 345.00 | | 12 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 137.00 | 26 655.00 | | 31 137.00 |