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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 190.00 | 139.00 | 1 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 915.00 | 93 395.00 | 20 519.00 | 113 915.00 |
AN Terrains | 25 568.00 | 2 254.00 | 23 313.00 | 25 568.00 |
AP Constructions | 1 022 445.00 | 193 584.00 | 828 860.00 | 1 022 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 133.00 | 234 027.00 | 867 105.00 | 1 101 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 656.00 | 16 299.00 | 15 356.00 | 31 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 226.00 | | 110 226.00 | 110 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 198.00 | 540 752.00 | 2 018 446.00 | 2 559 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BN En cours de production de biens | 623 790.00 | | 623 790.00 | 623 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
BZ Autres créances | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CF Disponibilités | 92 257.00 | | 92 257.00 | 92 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 026.00 | | 830 026.00 | 830 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 224.00 | 540 752.00 | 2 848 472.00 | 3 389 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
CU Autres participations | 152 924.00 | | 152 924.00 | 152 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 367.00 | -31 269.00 | | -136 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 467.00 | -105 098.00 | | 43 467.00 |
DL TOTAL (I) | 57 099.00 | 13 632.00 | | 57 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 455.00 | 2 347 856.00 | | 2 150 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 675.00 | 325 443.00 | | 375 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 516.00 | 194 886.00 | | 221 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 726.00 | 39 523.00 | | 43 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 373.00 | 2 907 708.00 | | 2 791 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 472.00 | 2 921 340.00 | | 2 848 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 501.00 | 779 115.00 | | 864 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 517.00 | 221 517.00 | | 221 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
UX Autres créances clients | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 594.00 | 217 722.00 | 932 261.00 | 2 144 594.00 |
VI Groupe et associés | 375 675.00 | 375 675.00 | | 375 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 551.00 | 74 991.00 | 108 560.00 | 183 551.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 512.00 | 858 640.00 | 932 261.00 | 2 785 512.00 |