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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 341.00 | 107 001.00 | 22 340.00 | 129 341.00 |
AN Terrains | 63 555.00 | 9 232.00 | 54 323.00 | 63 555.00 |
AP Constructions | 1 253 954.00 | 429 499.00 | 824 455.00 | 1 253 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 378.00 | 540 076.00 | 1 004 302.00 | 1 544 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 110.00 | 32 141.00 | 969.00 | 33 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 827.00 | | 171 827.00 | 171 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 301.00 | 1 119 278.00 | 2 239 023.00 | 3 358 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
BN En cours de production de biens | 848 488.00 | | 848 488.00 | 848 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 746.00 | | 1 043 746.00 | 1 043 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 047.00 | 1 119 278.00 | 3 282 770.00 | 4 402 047.00 |
CU Autres participations | 160 558.00 | | 160 558.00 | 160 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 143 964.00 | 145 248.00 | | 143 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 434.00 | -1 284.00 | | 317 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 639 400.00 | 308 964.00 | | 639 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 383.00 | 1 756 137.00 | | 1 986 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 214.00 | 277 341.00 | | 277 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 134.00 | 261 718.00 | | 240 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 640.00 | 26 704.00 | | 139 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 370.00 | 2 321 900.00 | | 2 643 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 770.00 | 2 630 865.00 | | 3 282 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 449.00 | 183 829.00 | | 935 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 485.00 | 3 846.00 | | 104 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 964.00 | 179 983.00 | | 830 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 214.00 | 277 214.00 | | 277 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 134.00 | 240 134.00 | | 240 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 640.00 | 139 640.00 | | 139 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 827.00 | | 171 827.00 | 171 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986 383.00 | 352 554.00 | 1 282 174.00 | 1 986 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 284.00 | 120 457.00 | 171 827.00 | 292 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 370.00 | 1 009 541.00 | 1 282 174.00 | 2 643 370.00 |