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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 341.00 | 117 284.00 | 12 056.00 | 129 341.00 |
AN Terrains | 93 786.00 | 18 946.00 | 74 840.00 | 93 786.00 |
AP Constructions | 1 346 339.00 | 608 262.00 | 738 077.00 | 1 346 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 468.00 | 754 112.00 | 864 356.00 | 1 618 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 662.00 | | 1 248 662.00 | 1 248 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 626.00 | | 240 626.00 | 240 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 406.00 | 1 533 043.00 | 3 344 363.00 | 4 877 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
BN En cours de production de biens | 889 389.00 | | 889 389.00 | 889 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 525.00 | | 122 525.00 | 122 525.00 |
BZ Autres créances | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 395.00 | | 1 192 395.00 | 1 192 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 801.00 | 1 533 043.00 | 4 536 758.00 | 6 069 801.00 |
CU Autres participations | 165 746.00 | | 165 746.00 | 165 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 658 261.00 | 461 398.00 | | 658 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 426.00 | 196 862.00 | | 19 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 686.00 | 11 918.00 | | 27 686.00 |
DL TOTAL (I) | 870 373.00 | 835 179.00 | | 870 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 977.00 | 1 912 766.00 | | 3 039 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 960.00 | 276 194.00 | | 276 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 253.00 | 298 612.00 | | 306 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 196.00 | 38 311.00 | | 43 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 385.00 | 2 525 882.00 | | 3 666 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 758.00 | 3 361 061.00 | | 4 536 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 380.00 | | | 1 319 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 907.00 | | | 1 205 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 960.00 | 276 960.00 | | 276 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 253.00 | 306 253.00 | | 306 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 626.00 | | 240 626.00 | 240 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039 976.00 | 430 324.00 | 1 622 809.00 | 3 039 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 181.00 | 215 181.00 | | 215 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 806.00 | 215 181.00 | 240 626.00 | 455 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 385.00 | 1 056 733.00 | 1 622 809.00 | 3 666 385.00 |