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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 341.00 | 112 143.00 | 17 198.00 | 129 341.00 |
AN Terrains | 93 786.00 | 12 913.00 | 80 873.00 | 93 786.00 |
AP Constructions | 1 346 339.00 | 515 381.00 | 830 958.00 | 1 346 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 232.00 | 644 988.00 | 960 244.00 | 1 605 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 110.00 | 32 625.00 | 484.00 | 33 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 512.00 | | 205 512.00 | 205 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 445.00 | 1 319 380.00 | 2 260 065.00 | 3 579 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
BN En cours de production de biens | 859 349.00 | | 859 349.00 | 859 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BZ Autres créances | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
CF Disponibilités | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 996.00 | | 1 100 996.00 | 1 100 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 441.00 | 1 319 380.00 | 3 361 061.00 | 4 680 441.00 |
CU Autres participations | 164 146.00 | | 164 146.00 | 164 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 461 398.00 | 143 964.00 | | 461 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 862.00 | 317 434.00 | | 196 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 918.00 | 13 002.00 | | 11 918.00 |
DL TOTAL (I) | 835 179.00 | 639 400.00 | | 835 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 766.00 | 1 986 383.00 | | 1 912 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 194.00 | 277 214.00 | | 276 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 612.00 | 240 134.00 | | 298 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 311.00 | 139 640.00 | | 38 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 882.00 | 2 643 370.00 | | 2 525 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 061.00 | 3 282 770.00 | | 3 361 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 278.00 | 200 102.00 | | 1 119 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 331.00 | 5 142.00 | | 108 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 947.00 | 194 960.00 | | 1 010 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 194.00 | 276 194.00 | | 276 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 612.00 | 298 612.00 | | 298 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 512.00 | | 205 512.00 | 205 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912 766.00 | 426 656.00 | 1 283 627.00 | 1 912 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 832.00 | 105 320.00 | 205 512.00 | 310 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 882.00 | 1 039 772.00 | 1 283 627.00 | 2 525 882.00 |