| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 1 136.00 | 2 603.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740.00 | 1 136.00 | 2 603.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 340.00 | | 223 340.00 | 223 340.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CF Disponibilités | 140 173.00 | | 140 173.00 | 140 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 817.00 | | 389 817.00 | 389 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 557.00 | 1 136.00 | 392 421.00 | 393 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 849.00 | | | -69 849.00 |
DL TOTAL (I) | -60 372.00 | | | -60 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 661.00 | | | 234 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 661.00 | | | 234 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 478.00 | | | 182 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 421.00 | | | 392 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 737.00 | | 651 737.00 | 651 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 737.00 | | 651 737.00 | 651 737.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 661.00 | | | 234 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 661.00 | | | 234 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 661.00 | | | -234 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 740.00 | | | 651 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 589.00 | | | 721 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 849.00 | | | -69 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300.00 | | 2 740.00 | 4 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 2 740.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 904.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 904.00 | | 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 234 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 661.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
UX Autres créances clients | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
VI Groupe et associés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 643.00 | 249 643.00 | | 249 643.00 |
VW T.V.A. | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 132.00 | 218 132.00 | | 218 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 195.00 | | | 279 195.00 |
ST Autres comptes | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523.00 | | | 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 259.00 | | | 331 259.00 |