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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 951.00 | 6 509.00 | 3 442.00 | 9 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 934.00 | 6 509.00 | 7 424.00 | 13 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 370.00 | 366 835.00 | 96 535.00 | 463 370.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CF Disponibilités | 466 009.00 | | 466 009.00 | 466 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 734.00 | 366 835.00 | 590 899.00 | 957 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 668.00 | 373 344.00 | 598 323.00 | 971 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 106.00 | | | 341 106.00 |
DL TOTAL (I) | 350 518.00 | | | 350 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 804.00 | | | 247 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 323.00 | | | 598 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 804.00 | | | 247 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 435.00 | | 6 903.00 | 7 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 13 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | | 2 740.00 | 7 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 4 162.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | 834.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 834.00 | | 5 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366 835.00 | | | 366 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 835.00 | | | 366 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 835.00 | | | 366 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 463 370.00 | 463 370.00 | | 463 370.00 |
VB T. V. A. | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VC Groupe et associés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 707.00 | 491 725.00 | 3 982.00 | 495 707.00 |
VW T.V.A. | 80 483.00 | 80 483.00 | | 80 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 804.00 | 247 804.00 | | 247 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 318.00 | | | 170 318.00 |
ST Autres comptes | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 111.00 | | | 192 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 073.00 | | | 223 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |