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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 210.00 | 5 675.00 | 1 535.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 435.00 | 5 675.00 | 1 760.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 370.00 | 366 835.00 | 96 535.00 | 463 370.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 359 907.00 | | 359 907.00 | 359 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 738.00 | 366 835.00 | 458 903.00 | 825 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 174.00 | 372 510.00 | 460 663.00 | 833 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 840.00 | 83 451.00 | | 10 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 072.00 | 213 388.00 | | 283 072.00 |
DL TOTAL (I) | 299 412.00 | 302 340.00 | | 299 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 396.00 | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 019.00 | 198 637.00 | | 153 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 251.00 | 202 634.00 | | 161 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 663.00 | 504 974.00 | | 460 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 251.00 | 199 034.00 | | 161 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 004.00 | | 1 049.00 | 10 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 617.00 | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617.00 | 7 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | | 1 049.00 | 6 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510.00 | 1 164.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | 1 164.00 | | 4 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348 962.00 | 17 872.00 | | 348 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 962.00 | 17 872.00 | | 348 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 962.00 | 17 872.00 | | 348 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 463 370.00 | 463 370.00 | | 463 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 055.00 | 465 831.00 | 224.00 | 466 055.00 |
VW T.V.A. | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 106.00 | | | 181 106.00 |
ST Autres comptes | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 428.00 | | | 141 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
ZE Dividendes | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 258.00 | | | 238 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |