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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 325.00 | 7 703.00 | 4 622.00 | 12 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 340.00 | 7 703.00 | 8 637.00 | 16 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 377.00 | 366 835.00 | 120 542.00 | 487 377.00 |
BZ Autres créances | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CF Disponibilités | 311 959.00 | | 311 959.00 | 311 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 707.00 | 366 835.00 | 454 871.00 | 821 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 047.00 | 374 538.00 | 463 509.00 | 838 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 561.00 | | | 356 561.00 |
DL TOTAL (I) | 362 080.00 | | | 362 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 509.00 | | | 463 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 934.00 | | 2 451.00 | 13 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 4 015.00 | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | | 16 340.00 | 45.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 952.00 | | 2 373.00 | 9 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983.00 | | 78.00 | 3 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 1 193.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | 1 193.00 | | 6 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366 835.00 | | | 366 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 835.00 | | | 366 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 835.00 | | | 366 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 487 377.00 | 487 377.00 | | 487 377.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 763.00 | 509 747.00 | 4 015.00 | 513 763.00 |
VW T.V.A. | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 414.00 | | | 156 414.00 |
ST Autres comptes | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 902.00 | | | 162 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
ZE Dividendes | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 782.00 | | | 217 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |