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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408.00 | 209.00 | 199.00 | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 964.00 | 2 807.00 | 6 157.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 371.00 | 3 015.00 | 16 356.00 | 19 371.00 |
BT Marchandises | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BZ Autres créances | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CF Disponibilités | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 379.00 | 3 015.00 | 94 364.00 | 97 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -90 900.00 | -39 364.00 | | -90 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 152.00 | -51 537.00 | | 41 152.00 |
DL TOTAL (I) | -49 249.00 | -90 400.00 | | -49 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 437.00 | 44 144.00 | | 33 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 622.00 | 3 955.00 | | 16 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 131.00 | 87 063.00 | | 85 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 516.00 | 4 199.00 | | 7 516.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 612.00 | 140 267.00 | | 143 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 364.00 | 49 867.00 | | 94 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 612.00 | 108 940.00 | | 143 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 706.00 | | 233 706.00 | 233 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 706.00 | | 233 706.00 | 233 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 16 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 135.00 | 7 269.00 | | 14 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 794.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 794.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 068.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 31 068.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -29 274.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 794.00 | 114 754.00 | | 233 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 642.00 | 166 291.00 | | 192 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 152.00 | -51 537.00 | | 41 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896.00 | 1 120.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | 1 120.00 | | 1 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VI Groupe et associés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 612.00 | 143 612.00 | | 143 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 121.00 | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | 3 709.00 | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 15 529.00 | 6 542.00 | | 15 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 649.00 | 33 269.00 | | 27 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 295.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | 416.00 | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 737.00 | 22 596.00 | | 46 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 359.00 | 21 044.00 | | 29 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 773.00 | 43 521.00 | | 46 773.00 |