| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 212.00 | 1 812.00 | 14 399.00 | 16 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 805.00 | 19 172.00 | 35 633.00 | 54 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 078.00 | 21 392.00 | 86 686.00 | 108 078.00 |
BT Marchandises | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BZ Autres créances | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CF Disponibilités | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 963.00 | 21 392.00 | 160 571.00 | 181 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 571.00 | | | 160 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 248.00 | | 654 248.00 | 654 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 248.00 | | 654 248.00 | 654 248.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 352.00 | |
GE Autres charges | | | 37 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 510.00 | | | 654 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 907.00 | | | 641 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 039.00 | 13 352.00 | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | 13 352.00 | | 8 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 898.00 | 8 435.00 | 16 462.00 | 24 898.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 111.00 | 27 303.00 | 3 807.00 | 31 111.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 469.00 | 84 006.00 | 16 462.00 | 100 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 850.00 | | | 130 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 282.00 | | | 81 282.00 |