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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408.00 | 311.00 | 97.00 | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 112.00 | 3 740.00 | 6 372.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 519.00 | 4 051.00 | 16 468.00 | 20 519.00 |
BT Marchandises | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CF Disponibilités | 163 508.00 | | 163 508.00 | 163 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 809.00 | | 201 809.00 | 201 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 328.00 | 4 051.00 | 218 277.00 | 222 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 749.00 | -90 900.00 | | -49 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 298.00 | 41 152.00 | | 36 298.00 |
DL TOTAL (I) | -12 951.00 | -49 249.00 | | -12 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 602.00 | 33 437.00 | | 22 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 116.00 | 16 622.00 | | 24 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 037.00 | 85 131.00 | | 155 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 473.00 | 7 516.00 | | 29 473.00 |
EA Autres dettes | | 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 228.00 | 143 612.00 | | 231 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 277.00 | 94 364.00 | | 218 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 480.00 | 143 612.00 | | 220 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 973.00 | | 452 973.00 | 452 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 973.00 | | 452 973.00 | 452 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 27 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 227.00 | 14 135.00 | | 27 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 4.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 4.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 86.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 86.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | -82.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 916.00 | 233 794.00 | | 453 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 619.00 | 192 642.00 | | 417 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 298.00 | 41 152.00 | | 36 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 371.00 | | 1 148.00 | 19 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | | 1 148.00 | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 1 036.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 1 036.00 | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 037.00 | 155 037.00 | | 155 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 602.00 | 11 854.00 | 10 748.00 | 22 602.00 |
VI Groupe et associés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 228.00 | 220 480.00 | 10 748.00 | 231 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 90.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | 3 594.00 | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 37 212.00 | 15 529.00 | | 37 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 576.00 | 27 649.00 | | 27 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 723.00 | | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 886.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | 976.00 | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 579.00 | 46 737.00 | | 90 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 416.00 | 29 359.00 | | 57 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 580.00 | 46 773.00 | | 70 580.00 |