| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 212.00 | 191.00 | 16 021.00 | 16 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 806.00 | 7 441.00 | 47 365.00 | 54 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 079.00 | 8 039.00 | 100 040.00 | 108 079.00 |
BT Marchandises | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BZ Autres créances | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CF Disponibilités | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 058.00 | | 141 058.00 | 141 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 137.00 | 8 039.00 | 241 098.00 | 249 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 451.00 | -49 749.00 | | -13 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 450.00 | 36 298.00 | | 60 450.00 |
DL TOTAL (I) | 47 499.00 | -12 951.00 | | 47 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 308.00 | 22 602.00 | | 9 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 24 116.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 805.00 | 155 037.00 | | 148 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 006.00 | 29 473.00 | | 35 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 600.00 | 231 228.00 | | 193 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 098.00 | 218 277.00 | | 241 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 600.00 | 220 480.00 | | 193 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 955.00 | | 617 955.00 | 617 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 955.00 | | 617 955.00 | 617 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 37 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 077.00 | 27 227.00 | | 37 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 202.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 202.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 47.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 47.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 155.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 603.00 | 453 916.00 | | 619 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 154.00 | 417 619.00 | | 559 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 450.00 | 36 298.00 | | 60 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 371.00 | | 88 708.00 | 19 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 22 846.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | | 62 054.00 | 9 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142.00 | 3 897.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142.00 | 3 897.00 | | 4 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 805.00 | 148 805.00 | | 148 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 995.00 | 17 187.00 | 3 808.00 | 20 995.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 650.00 | | 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 059.00 | 5 068.00 | | 6 059.00 |
ST Autres comptes | 40 136.00 | 37 212.00 | | 40 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 536.00 | 27 576.00 | | 26 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 282.00 | 723.00 | | 3 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 959.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | 1 609.00 | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 638.00 | 90 579.00 | | 124 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 079.00 | 57 416.00 | | 83 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 013.00 | 70 580.00 | | 76 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |