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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 104.00 | | 1 500 104.00 | 1 500 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 126.00 | 6 476.00 | 5 650.00 | 12 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 007.00 | 41 154.00 | 209 852.00 | 251 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 470.00 | 4 079.00 | 20 391.00 | 24 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 008.00 | 51 709.00 | 1 765 299.00 | 1 817 008.00 |
BT Marchandises | 221 473.00 | | 221 473.00 | 221 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
BZ Autres créances | 114 329.00 | | 114 329.00 | 114 329.00 |
CF Disponibilités | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 143.00 | | 441 143.00 | 441 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 151.00 | 51 709.00 | 2 206 442.00 | 2 258 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 304.00 | 181 199.00 | | 104 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 503.00 | 1 531 199.00 | | 1 595 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 295.00 | 289 590.00 | | 310 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 40 547.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 925.00 | 191 174.00 | | 220 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 719.00 | 112 821.00 | | 76 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 939.00 | 634 133.00 | | 610 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 442.00 | 2 165 332.00 | | 2 206 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 833.00 | 469 924.00 | | 394 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 093.00 | 21 537.00 | | 26 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 925.00 | 220 925.00 | | 220 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 939.00 | 394 833.00 | 93 969.00 | 610 939.00 |