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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021.00 | 2 732.00 | 5 289.00 | 8 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 104.00 | | 1 500 104.00 | 1 500 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 372.00 | 14 485.00 | 21 887.00 | 36 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 951.00 | 257 309.00 | 661 642.00 | 918 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | 1 019.00 | 5 532.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 268.00 | 275 546.00 | 2 205 722.00 | 2 481 268.00 |
BT Marchandises | 241 283.00 | | 241 283.00 | 241 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
BZ Autres créances | 135 969.00 | | 135 969.00 | 135 969.00 |
CF Disponibilités | 235 392.00 | | 235 392.00 | 235 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 214.00 | | 680 214.00 | 680 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 482.00 | 275 546.00 | 2 885 936.00 | 3 161 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 70 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 239 915.00 | 300 845.00 | | 239 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 4 070.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 367.00 | 1 724 915.00 | | 1 725 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 629.00 | 687 303.00 | | 830 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 171.00 | 17 285.00 | | 7 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 052.00 | 228 019.00 | | 263 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 224.00 | 62 572.00 | | 58 224.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 160 569.00 | 997 520.00 | | 1 160 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 936.00 | 2 722 435.00 | | 2 885 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 852.00 | 432 312.00 | | 457 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 326.00 | 63 390.00 | 10 189.00 | 221 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 790.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 383.00 | 62 600.00 | 10 190.00 | 219 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 052.00 | 263 052.00 | | 263 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 629.00 | 127 911.00 | 631 671.00 | 830 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 678.00 | 202 678.00 | | 202 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 229.00 | 209 229.00 | | 209 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 569.00 | 457 852.00 | 631 671.00 | 1 160 569.00 |