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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 448.00 | 1 942.00 | 4 506.00 | 6 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 104.00 | | 1 500 104.00 | 1 500 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 830.00 | 15 012.00 | 23 818.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 103.00 | 204 371.00 | 677 732.00 | 882 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | 1 309.00 | 7 235.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 547.00 | 222 634.00 | 2 236 913.00 | 2 459 547.00 |
BT Marchandises | 250 019.00 | | 250 019.00 | 250 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BZ Autres créances | 158 542.00 | | 158 542.00 | 158 542.00 |
CF Disponibilités | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 522.00 | | 485 522.00 | 485 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 069.00 | 222 634.00 | 2 722 435.00 | 2 945 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 55 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 300 845.00 | 275 183.00 | | 300 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 070.00 | 40 662.00 | | 4 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 915.00 | 1 720 845.00 | | 1 724 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 303.00 | 730 297.00 | | 687 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285.00 | 24 073.00 | | 17 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 019.00 | 235 936.00 | | 228 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 572.00 | 57 681.00 | | 62 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 520.00 | 1 047 987.00 | | 997 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 435.00 | 2 768 833.00 | | 2 722 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 242.00 | 62 702.00 | 1 618.00 | 160 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 711.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 010.00 | 61 991.00 | 1 618.00 | 159 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 019.00 | 228 019.00 | | 228 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 303.00 | 122 096.00 | 437 073.00 | 687 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 304.00 | 211 304.00 | | 211 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 848.00 | 219 848.00 | | 219 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 520.00 | 432 312.00 | 437 073.00 | 997 520.00 |