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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 1 231.00 | 5 547.00 | 6 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 104.00 | | 1 500 104.00 | 1 500 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 741.00 | 13 290.00 | 10 451.00 | 23 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 395.00 | 145 720.00 | 735 675.00 | 881 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | 1 309.00 | 7 235.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 631.00 | 161 550.00 | 2 267 081.00 | 2 428 631.00 |
BT Marchandises | 228 026.00 | | 228 026.00 | 228 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
BZ Autres créances | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
CF Disponibilités | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 751.00 | | 501 751.00 | 501 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 383.00 | 161 550.00 | 2 768 833.00 | 2 930 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 275 183.00 | 272 037.00 | | 275 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 662.00 | 18 146.00 | | 40 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 845.00 | 1 680 183.00 | | 1 720 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 297.00 | 731 070.00 | | 730 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 073.00 | 40 519.00 | | 24 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 936.00 | 230 390.00 | | 235 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 681.00 | 68 982.00 | | 57 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 987.00 | 1 070 960.00 | | 1 047 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 833.00 | 2 751 143.00 | | 2 768 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 179.00 | 456 254.00 | | 432 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 097.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 120.00 | 64 122.00 | | 96 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 711.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 599.00 | 63 411.00 | | 95 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 936.00 | 235 936.00 | | 235 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 297.00 | 114 489.00 | 459 428.00 | 730 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 741.00 | 236 741.00 | | 236 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 987.00 | 432 179.00 | 459 428.00 | 1 047 987.00 |