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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 198.00 | 397.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 595.00 | 198.00 | 105 397.00 | 105 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 081.00 | 198.00 | 118 883.00 | 119 081.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 522.00 | 14 715.00 | | 33 522.00 |
DL TOTAL (I) | 49 237.00 | 15 715.00 | | 49 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 180.00 | 53 021.00 | | 40 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | 6 316.00 | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705.00 | 4 897.00 | | 4 705.00 |
EA Autres dettes | 18 686.00 | 12 828.00 | | 18 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 646.00 | 78 022.00 | | 69 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 883.00 | 93 737.00 | | 118 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 977.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 822.00 | 35 872.00 | | 45 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 300.00 | 21 157.00 | | 12 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 522.00 | 14 715.00 | | 33 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 500.00 | | 23 095.00 | 82 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 595.00 | | | 105 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | 22 500.00 | 82 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |