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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 931.00 | 205.00 | 1 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 031.00 | 931.00 | 231 100.00 | 232 031.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 197.00 | 931.00 | 293 266.00 | 294 197.00 |
CU Autres participations | 227 499.00 | | 227 499.00 | 227 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 725.00 | 105 508.00 | | 140 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 781.00 | 35 218.00 | | 69 781.00 |
DL TOTAL (I) | 211 607.00 | 141 825.00 | | 211 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842.00 | 13 575.00 | | 10 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 1 020.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 644.00 | 810.00 | | 9 644.00 |
EA Autres dettes | 60 657.00 | 44 042.00 | | 60 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 659.00 | 59 447.00 | | 81 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 266.00 | 201 273.00 | | 293 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 659.00 | 59 447.00 | | 81 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 692.00 | 47 239.00 | | 77 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910.00 | 12 021.00 | | 7 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 781.00 | 35 218.00 | | 69 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 636.00 | | 40 395.00 | 191 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 500.00 | | 40 395.00 | 190 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 136.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 136.00 | | 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |