| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 659.00 | 477.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 136.00 | 659.00 | 159 477.00 | 160 136.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 119.00 | 659.00 | 163 460.00 | 164 119.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 178.00 | 48 137.00 | | 83 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 330.00 | 35 041.00 | | 22 330.00 |
DL TOTAL (I) | 106 608.00 | 84 278.00 | | 106 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 783.00 | 27 173.00 | | 13 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 131.00 | 5 477.00 | | 7 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 581.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 1 868.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 34 440.00 | 24 786.00 | | 34 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 852.00 | 59 885.00 | | 56 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 460.00 | 144 163.00 | | 163 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 852.00 | 59 885.00 | | 56 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 762.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 573.00 | 47 333.00 | | 35 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 243.00 | 12 292.00 | | 13 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 330.00 | 35 041.00 | | 22 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 595.00 | | 27 541.00 | 132 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | 541.00 | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | 27 000.00 | 132 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 262.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 262.00 | | 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |