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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 795.00 | 341.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 636.00 | 795.00 | 190 841.00 | 191 636.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 068.00 | 795.00 | 201 273.00 | 202 068.00 |
CU Autres participations | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 508.00 | 83 178.00 | | 105 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 218.00 | 22 330.00 | | 35 218.00 |
DL TOTAL (I) | 141 825.00 | 106 608.00 | | 141 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 575.00 | 7 131.00 | | 13 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 008.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | 490.00 | | 810.00 |
EA Autres dettes | 44 042.00 | 34 440.00 | | 44 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 447.00 | 56 852.00 | | 59 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 273.00 | 163 460.00 | | 201 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 447.00 | 56 852.00 | | 59 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 491.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 239.00 | 35 573.00 | | 47 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 021.00 | 13 243.00 | | 12 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 218.00 | 22 330.00 | | 35 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 136.00 | | 31 500.00 | 160 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 000.00 | | 31 500.00 | 159 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 136.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 136.00 | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |