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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 7 942.00 | 10 367.00 | 18 309.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 399.00 | 7 942.00 | 100 457.00 | 108 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
084 Disponibilités | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
110 Total général Actif | 128 864.00 | 7 942.00 | 120 922.00 | 128 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 289 735.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 661.00 | 846.00 | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 261.00 | 291 581.00 | | 85 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 168 178.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451.00 | 602.00 | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 26 682.00 | 48 641.00 | | 26 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 3 701.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 465.00 | 51 332.00 | | 43 465.00 |
252 Charges sociales | 1 659.00 | 2 382.00 | | 1 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 558.00 | 4 385.00 | | 3 558.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | 1 335.00 | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 345.00 | 280 556.00 | | 78 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 916.00 | 11 025.00 | | 6 916.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | 2 389.00 | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 1 119.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 006.00 | 7 517.00 | | 5 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |