| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 054.00 | 28 663.00 | 108 391.00 | 137 054.00 |
040 Immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 744.00 | 28 663.00 | 202 081.00 | 230 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
072 Créances – Autres | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
084 Disponibilités | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
110 Total général Actif | 305 338.00 | 28 663.00 | 276 675.00 | 305 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 988.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 483.00 | 120 032.00 | | 182 483.00 |
230 Autres produits | 2 218.00 | 672.00 | | 2 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 701.00 | 120 704.00 | | 184 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 279.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 672.00 | 49 390.00 | | 57 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 710.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 135.00 | 56 893.00 | | 95 135.00 |
252 Charges sociales | 4 297.00 | 3 173.00 | | 4 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 189.00 | 5 598.00 | | 14 189.00 |
262 Autres charges | 1 206.00 | 1 201.00 | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 383.00 | 117 243.00 | | 173 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 317.00 | 3 461.00 | | 11 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 250.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | 1 397.00 | | 2 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 235.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | -528.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 988.00 | 607.00 | | 8 988.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |