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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 054.00 | 41 043.00 | 96 011.00 | 137 054.00 |
040 Immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 744.00 | 41 043.00 | 189 701.00 | 230 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
072 Créances – Autres | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
084 Disponibilités | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
110 Total général Actif | 336 287.00 | 41 043.00 | 295 244.00 | 336 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 224.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 569.00 | 182 483.00 | | 156 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 13 414.00 | 2 218.00 | | 13 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 650.00 | 184 701.00 | | 183 650.00 |
242 Autres charges externes. | 50 610.00 | 57 672.00 | | 50 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 885.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 895.00 | 95 135.00 | | 99 895.00 |
252 Charges sociales | 4 774.00 | 4 297.00 | | 4 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 380.00 | 14 189.00 | | 12 380.00 |
262 Autres charges | 804.00 | 1 206.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 810.00 | 173 383.00 | | 169 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 840.00 | 11 317.00 | | 13 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | 2 953.00 | | 1 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 1 377.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 224.00 | 8 988.00 | | 14 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 744.00 | | | 23 744.00 |