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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 758.00 | 14 474.00 | 115 284.00 | 129 758.00 |
040 Immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 448.00 | 14 474.00 | 208 974.00 | 223 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
084 Disponibilités | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 652.00 | | 96 652.00 | 96 652.00 |
110 Total général Actif | 320 100.00 | 14 474.00 | 305 626.00 | 320 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 032.00 | 95 225.00 | | 120 032.00 |
230 Autres produits | 672.00 | 1 767.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 704.00 | 96 991.00 | | 120 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279.00 | 370.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 49 390.00 | 27 813.00 | | 49 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 1 404.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 893.00 | 44 397.00 | | 56 893.00 |
252 Charges sociales | 3 173.00 | 1 524.00 | | 3 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 598.00 | 3 737.00 | | 5 598.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 243.00 | 80 447.00 | | 117 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 461.00 | 16 545.00 | | 3 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | 1 416.00 | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 731.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 607.00 | 13 398.00 | | 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 114 758.00 | | | 114 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 128.00 | | | 110 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |