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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 331.00 | 666.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 383.00 | 2 331.00 | 34 052.00 | 36 383.00 |
BT Marchandises | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 506.00 | 2 331.00 | 97 175.00 | 99 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 846.00 | -5 801.00 | | -17 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | -12 045.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | -7 608.00 | -7 846.00 | | -7 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 578.00 | 76 968.00 | | 85 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 302.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 738.00 | 14 680.00 | | 16 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 783.00 | 93 951.00 | | 104 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 175.00 | 86 105.00 | | 97 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 783.00 | 93 951.00 | | 104 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 824.00 | | 208 824.00 | 208 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 824.00 | | 208 824.00 | 208 824.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 844.00 | 250 433.00 | | 208 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 606.00 | 262 478.00 | | 208 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | -12 045.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 374.00 | | 10.00 | 36 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | 10.00 | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 999.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 999.00 | | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 2 777.00 | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | 7 806.00 | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 3 712.00 | 5 111.00 | | 3 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 901.00 | 41 229.00 | | 18 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | 2 777.00 | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 758.00 | 50 621.00 | | 41 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 478.00 | 41 699.00 | | 29 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 625.00 | 54 146.00 | | 27 625.00 |