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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 518.00 | 3 111.00 | 407.00 | 3 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 997.00 | 3 111.00 | 33 886.00 | 36 997.00 |
BT Marchandises | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 829.00 | 3 111.00 | 119 718.00 | 122 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 454.00 | -17 608.00 | | -14 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 271.00 | 3 154.00 | | 15 271.00 |
DL TOTAL (I) | 10 817.00 | -4 454.00 | | 10 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 3 133.00 | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 992.00 | 23 727.00 | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 901.00 | 115 352.00 | | 108 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 718.00 | 110 898.00 | | 119 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 901.00 | 115 352.00 | | 108 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 092.00 | | 270 092.00 | 270 092.00 |
FG Production vendue services | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 428.00 | | 325 428.00 | 325 428.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 624.00 | 221 543.00 | | 325 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 353.00 | 218 389.00 | | 310 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 271.00 | 3 154.00 | | 15 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 422.00 | | 575.00 | 36 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | 521.00 | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | 54.00 | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997.00 | 114.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 114.00 | | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 1 874.00 | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | 5 015.00 | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 4 844.00 | 4 331.00 | | 4 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 067.00 | 18 506.00 | | 19 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 623.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | 2 497.00 | | 1 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 695.00 | 41 320.00 | | 53 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 398.00 | 23 339.00 | | 35 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 114.00 | 27 853.00 | | 29 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |