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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 518.00 | 3 459.00 | 59.00 | 3 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 407.00 | 3 459.00 | 33 948.00 | 37 407.00 |
BT Marchandises | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 417.00 | 3 459.00 | 125 958.00 | 129 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 678.00 | -183.00 | | 21 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157.00 | 21 861.00 | | -1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 31 521.00 | 32 678.00 | | 31 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 2 962.00 | | 8 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 251.00 | 17 733.00 | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 437.00 | 92 921.00 | | 94 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 958.00 | 125 599.00 | | 125 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 437.00 | 92 921.00 | | 94 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 412.00 | | 200 412.00 | 200 412.00 |
FG Production vendue services | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 679.00 | | 292 679.00 | 292 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 506.00 | 353 035.00 | | 303 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 663.00 | 331 173.00 | | 304 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157.00 | 21 861.00 | | -1 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 085.00 | | 322.00 | 37 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | 322.00 | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 174.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 174.00 | | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 1 525.00 | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 5 384.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 5 090.00 | 5 793.00 | | 5 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 168.00 | 18 996.00 | | 24 168.00 |
YT Sous‐traitance | 14 565.00 | 8 250.00 | | 14 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 643.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | 2 168.00 | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 216.00 | 55 571.00 | | 49 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 462.00 | 34 717.00 | | 35 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 072.00 | 38 422.00 | | 49 072.00 |