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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 422.00 | 2 997.00 | 33 425.00 | 36 422.00 |
BT Marchandises | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 895.00 | 2 997.00 | 110 898.00 | 113 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 608.00 | -17 846.00 | | -17 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154.00 | 238.00 | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | -4 454.00 | -7 608.00 | | -4 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 492.00 | 85 578.00 | | 88 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 2 467.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 727.00 | 16 738.00 | | 23 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 352.00 | 104 783.00 | | 115 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 898.00 | 97 175.00 | | 110 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 352.00 | 104 783.00 | | 115 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 885.00 | | 203 885.00 | 203 885.00 |
FG Production vendue services | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 508.00 | | 221 508.00 | 221 508.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 543.00 | 208 844.00 | | 221 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 389.00 | 208 606.00 | | 218 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154.00 | 238.00 | | 3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 383.00 | | 39.00 | 36 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | 39.00 | 3 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 666.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 666.00 | | 2 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 352.00 | 115 352.00 | | 115 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 948.00 | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | 5 013.00 | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 4 331.00 | 3 712.00 | | 4 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 506.00 | 18 901.00 | | 18 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 547.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 497.00 | 1 495.00 | | 2 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 320.00 | 41 758.00 | | 41 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 339.00 | 29 478.00 | | 23 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 853.00 | 27 625.00 | | 27 853.00 |