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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 420.00 | 25 349.00 | 4 071.00 | 29 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 695.00 | 28 085.00 | 71 610.00 | 99 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 548.00 | 23 188.00 | 133 360.00 | 156 548.00 |
BF Prêts | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 158.00 | 76 622.00 | 229 536.00 | 306 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 232.00 | 4 726.00 | 197 506.00 | 202 232.00 |
BZ Autres créances | 165 907.00 | | 165 907.00 | 165 907.00 |
CF Disponibilités | 327 786.00 | | 327 786.00 | 327 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 129.00 | 4 726.00 | 724 403.00 | 729 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 287.00 | 81 348.00 | 953 939.00 | 1 035 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 092.00 | | | 252 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 409.00 | 365 185.00 | | 46 409.00 |
DL TOTAL (I) | 408 501.00 | 465 185.00 | | 408 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 226.00 | 138 514.00 | | 169 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 552.00 | 50 434.00 | | 50 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 286.00 | 206 651.00 | | 171 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 051.00 | 242 508.00 | | 147 051.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 600.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 438.00 | 638 707.00 | | 545 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 939.00 | 1 103 892.00 | | 953 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 678.00 | | | 172 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 178.00 | | | 146 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 310.00 | 54 312.00 | | 22 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 310.00 | 35 963.00 | | 15 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 785.00 | 4 726.00 | 5 785.00 | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 785.00 | 4 726.00 | 5 785.00 | 5 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 785.00 | 4 726.00 | 5 785.00 | 5 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 286.00 | 171 286.00 | | 171 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 672.00 | 376 177.00 | 20 495.00 | 396 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 438.00 | 452 037.00 | 93 401.00 | 545 438.00 |