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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 649.00 | 54 519.00 | 55 130.00 | 109 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 344.00 | 44 740.00 | 119 603.00 | 164 344.00 |
BF Prêts | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 150.00 | 128 679.00 | 196 471.00 | 325 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 475.00 | 4 726.00 | 125 748.00 | 130 475.00 |
BZ Autres créances | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 385.00 | 124.00 | 39 261.00 | 39 385.00 |
CF Disponibilités | 430 589.00 | | 430 589.00 | 430 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 640.00 | 4 850.00 | 704 790.00 | 709 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 790.00 | 133 529.00 | 901 261.00 | 1 034 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 501.00 | 252 092.00 | | 298 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 371.00 | 46 409.00 | | 49 371.00 |
DL TOTAL (I) | 457 872.00 | 408 501.00 | | 457 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 839.00 | 169 226.00 | | 93 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 812.00 | 50 552.00 | | 49 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 968.00 | 171 286.00 | | 134 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 770.00 | 147 051.00 | | 164 770.00 |
EA Autres dettes | | 1 942.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 388.00 | 545 438.00 | | 443 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 261.00 | 953 939.00 | | 901 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 476.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 158.00 | | | 306 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 243.00 | | | 256 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 622.00 | 52 058.00 | | 76 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 273.00 | 47 986.00 | | 51 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 726.00 | 124.00 | | 4 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726.00 | 124.00 | | 4 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 839.00 | 76 781.00 | 17 058.00 | 93 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 770.00 | 164 770.00 | | 164 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 626.00 | 201 889.00 | 21 737.00 | 223 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 388.00 | 426 330.00 | 17 058.00 | 443 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |