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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 606.00 | 118 470.00 | 48 135.00 | 166 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 647.00 | 86 050.00 | 81 596.00 | 167 647.00 |
BF Prêts | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 410.00 | 233 941.00 | 151 469.00 | 385 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 623.00 | 4 726.00 | 319 897.00 | 324 623.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 532.00 | 1 486.00 | 28 046.00 | 29 532.00 |
CF Disponibilités | 189 853.00 | | 189 853.00 | 189 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 406.00 | 6 212.00 | 628 193.00 | 634 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 816.00 | 240 153.00 | 779 662.00 | 1 019 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 082.00 | 347 872.00 | | 196 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 621.00 | -151 787.00 | | -27 621.00 |
DL TOTAL (I) | 278 461.00 | 306 084.00 | | 278 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 005.00 | 62 581.00 | | 72 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 635.00 | 46 490.00 | | 46 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 821.00 | 109 774.00 | | 183 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 700.00 | 126 680.00 | | 198 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 432.00 | | |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 201.00 | 358 959.00 | | 501 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 662.00 | 665 044.00 | | 779 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 812.00 | 50 129.00 | | 183 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 392.00 | 50 129.00 | | 154 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 386.00 | | 899.00 | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 112.00 | | 899.00 | 7 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 112.00 | | 899.00 | 7 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 821.00 | 183 821.00 | | 183 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 700.00 | 198 700.00 | | 198 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 005.00 | 56 929.00 | 15 076.00 | 72 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 760.00 | 364 760.00 | | 364 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 497.00 | 364 760.00 | 21 737.00 | 386 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 202.00 | 486 126.00 | 15 076.00 | 501 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |