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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 459.00 | 157 889.00 | 22 570.00 | 180 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 197.00 | 127 569.00 | 63 628.00 | 191 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BF Prêts | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 223.00 | 314 877.00 | 111 346.00 | 426 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 773.00 | | 390 773.00 | 390 773.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 533.00 | 449.00 | 29 084.00 | 29 533.00 |
CF Disponibilités | 274 379.00 | | 274 379.00 | 274 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 221.00 | 449.00 | 766 772.00 | 767 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 444.00 | 315 326.00 | 878 118.00 | 1 193 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 356.00 | 168 461.00 | | 29 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 564.00 | -139 105.00 | | 163 564.00 |
DL TOTAL (I) | 302 920.00 | 139 356.00 | | 302 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 024.00 | 261 402.00 | | 158 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 835.00 | 24 240.00 | | 70 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 571.00 | 143 152.00 | | 129 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 600.00 | 184 553.00 | | 211 600.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 198.00 | 613 346.00 | | 575 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 118.00 | 752 702.00 | | 878 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 88 807.00 | | 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 185.00 | | 20 398.00 | 409 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 426 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | 29 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 420.00 | | 3 360.00 | 29 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 028.00 | | 16 988.00 | 358 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 737.00 | | 50.00 | 21 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 028.00 | 38 849.00 | | 276 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 608.00 | 38 849.00 | | 246 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 025.00 | | 1 576.00 | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 751.00 | | 6 302.00 | 6 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 751.00 | | 6 302.00 | 6 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 726.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 583.00 | 10 961.00 | 35 622.00 | 46 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 571.00 | 129 571.00 | | 129 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UP Prêts | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UX Autres créances clients | 390 773.00 | 390 773.00 | | 390 773.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 551.00 | 22 551.00 | 120 000.00 | 157 551.00 |
VI Groupe et associés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 134.00 | 439 134.00 | | 439 134.00 |
VW T.V.A. | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 198.00 | 404 576.00 | 155 622.00 | 575 198.00 |