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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 764.00 | | 886 764.00 | 886 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 136 218.00 | | 136 218.00 | 136 218.00 |
CF Disponibilités | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 093.00 | | 251 093.00 | 251 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 857.00 | | 1 137 857.00 | 1 137 857.00 |
CU Autres participations | 866 513.00 | | 866 513.00 | 866 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 403.00 | -6 538.00 | | -56 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 272.00 | -49 865.00 | | 154 272.00 |
DL TOTAL (I) | 197 869.00 | 43 597.00 | | 197 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 278.00 | 661 637.00 | | 558 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 243.00 | 274 431.00 | | 373 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 1 800.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 12 994.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 987.00 | 950 862.00 | | 939 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 857.00 | 994 459.00 | | 1 137 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 371.00 | 392 584.00 | | 488 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 312.00 | -14 449.00 | | -4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 810.00 | 321.00 | | 200 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 538.00 | 50 186.00 | | 46 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 272.00 | -49 865.00 | | 154 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 764.00 | | 50 000.00 | 836 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 764.00 | | 50 000.00 | 836 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 278.00 | 106 662.00 | 451 616.00 | 558 278.00 |
VI Groupe et associés | 373 243.00 | 373 243.00 | | 373 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 987.00 | 488 371.00 | 451 616.00 | 939 987.00 |