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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 758.00 | | 973 758.00 | 973 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BZ Autres créances | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CF Disponibilités | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 928.00 | | 189 928.00 | 189 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 686.00 | | 1 163 686.00 | 1 163 686.00 |
CU Autres participations | 973 513.00 | | 973 513.00 | 973 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 328 849.00 | 187 480.00 | | 328 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 357.00 | 141 369.00 | | 143 357.00 |
DL TOTAL (I) | 572 207.00 | 428 849.00 | | 572 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 957.00 | 341 545.00 | | 227 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 758.00 | 276 518.00 | | 314 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 808.00 | | 3 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 932.00 | 10 044.00 | | 44 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 479.00 | 631 916.00 | | 591 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 686.00 | 1 060 765.00 | | 1 163 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 741.00 | 403 959.00 | | 480 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 141.00 | 4 650.00 | | 14 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 2 185.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 101.00 | 185 485.00 | | 227 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 744.00 | 44 116.00 | | 83 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 357.00 | 141 369.00 | | 143 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 764.00 | | 7 000.00 | 966 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 973 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 973 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 764.00 | | 7 000.00 | 966 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UX Autres créances clients | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 957.00 | 117 219.00 | 110 738.00 | 227 957.00 |
VI Groupe et associés | 314 758.00 | 314 758.00 | | 314 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 970.00 | 154 970.00 | | 154 970.00 |
VW T.V.A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 479.00 | 480 741.00 | 110 738.00 | 591 479.00 |