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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 764.00 | | 966 764.00 | 966 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CF Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 001.00 | | 94 001.00 | 94 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 765.00 | | 1 060 765.00 | 1 060 765.00 |
CU Autres participations | 966 513.00 | | 966 513.00 | 966 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 187 480.00 | 97 869.00 | | 187 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 369.00 | 89 611.00 | | 141 369.00 |
DL TOTAL (I) | 428 849.00 | 287 480.00 | | 428 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 545.00 | 451 616.00 | | 341 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 518.00 | 522 222.00 | | 276 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 108.00 | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044.00 | 11 183.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 916.00 | 988 130.00 | | 631 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 765.00 | 1 275 610.00 | | 1 060 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 959.00 | 646 584.00 | | 403 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 650.00 | 4 629.00 | | 4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 3 242.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 485.00 | 138 776.00 | | 185 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 116.00 | 49 165.00 | | 44 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 369.00 | 89 611.00 | | 141 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 764.00 | | 50 000.00 | 936 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 966 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 966 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 764.00 | | 50 000.00 | 936 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 545.00 | 113 588.00 | 227 957.00 | 341 545.00 |
VI Groupe et associés | 276 518.00 | 276 518.00 | | 276 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 071.00 | | | 110 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 916.00 | 403 959.00 | 227 957.00 | 631 916.00 |