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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 738.00 | | 513 738.00 | 513 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | 534 595.00 | | 534 595.00 | 534 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 869.00 | | 715 869.00 | 715 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 608.00 | | 1 229 608.00 | 1 229 608.00 |
CU Autres participations | 510 493.00 | | 510 493.00 | 510 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 472 207.00 | 328 849.00 | | 472 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 705.00 | 143 357.00 | | -290 705.00 |
DL TOTAL (I) | 281 502.00 | 572 207.00 | | 281 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 231.00 | 227 957.00 | | 330 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 589.00 | 314 758.00 | | 526 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 3 832.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 930.00 | 44 932.00 | | 86 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 106.00 | 591 479.00 | | 948 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 608.00 | 1 163 686.00 | | 1 229 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 106.00 | 480 741.00 | | 948 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 047.00 | 14 141.00 | | 19 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 4 956.00 | | 9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 113.00 | 227 101.00 | | 274 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 818.00 | 83 744.00 | | 564 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 705.00 | 143 357.00 | | -290 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 758.00 | | 3 000.00 | 973 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463 020.00 | 513 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 020.00 | 513 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 758.00 | | 3 000.00 | 973 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 231.00 | 330 231.00 | | 330 231.00 |
VI Groupe et associés | 526 589.00 | 526 589.00 | | 526 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 274.00 | 181 274.00 | 3 000.00 | 184 274.00 |
VW T.V.A. | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 106.00 | 948 106.00 | | 948 106.00 |