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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 341.00 | 858.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 890.00 | 341.00 | 994 549.00 | 994 890.00 |
BZ Autres créances | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CF Disponibilités | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 354.00 | | 163 354.00 | 163 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 245.00 | 341.00 | 1 157 903.00 | 1 158 245.00 |
CU Autres participations | 993 690.00 | | 993 690.00 | 993 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 057.00 | | | 253 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
DK Provisions réglementées | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
DL TOTAL (I) | 459 206.00 | | | 459 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 608.00 | | | 344 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 937.00 | | | 352 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 697.00 | | | 698 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 903.00 | | | 1 157 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 994.00 | | | 330 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 954.00 | | | -9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 652.00 | | | -7 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 891.00 | | | 994 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 993 691.00 | | | 993 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 994 891.00 | | | 994 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 691.00 | | | 993 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 032.00 | 9 938.00 | | 8 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 615.00 | 53 541.00 | 86 075.00 | 139 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 502.00 | 213 502.00 | | 213 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 608.00 | 62 979.00 | 261 870.00 | 344 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 698.00 | 330 994.00 | 347 945.00 | 698 698.00 |