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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 062.00 | 138.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 891.00 | 233 062.00 | 761 829.00 | 994 891.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CF Disponibilités | 79 687.00 | | 79 687.00 | 79 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 661.00 | 233 062.00 | 846 599.00 | 1 079 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 993 691.00 | 232 000.00 | 761 691.00 | 993 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 566 956.00 | 497 743.00 | | 566 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 983.00 | 69 213.00 | | -188 983.00 |
DK Provisions réglementées | 47 785.00 | 37 847.00 | | 47 785.00 |
DL TOTAL (I) | 480 757.00 | 659 802.00 | | 480 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 716.00 | 217 670.00 | | 152 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 560.00 | 229 839.00 | | 209 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 1 368.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 842.00 | 448 877.00 | | 365 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 599.00 | 1 108 679.00 | | 846 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 431.00 | 267 009.00 | | 267 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 938.00 | -9 938.00 | | -9 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 602.00 | -2 493.00 | | -3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 88 248.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 983.00 | 19 036.00 | | 248 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 983.00 | 69 213.00 | | -188 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 891.00 | | | 994 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 691.00 | | | 993 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 240.00 | | 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822.00 | 240.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 152.00 | 17 492.00 | 11 660.00 | 29 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 716.00 | 65 965.00 | 86 751.00 | 152 716.00 |
VI Groupe et associés | 180 408.00 | 180 408.00 | | 180 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 842.00 | 267 431.00 | 98 411.00 | 365 842.00 |